Cuando los donativos específicas son dadas a través de una transferencia bancaria, el banco envía a su ministerio un archivo de las transacciones. Puede importar este archivo al DonorWise. Inicialmente este proceso puede tomar mucho tiempo ya que usted debe enseñar al DonorWise a importar información, banco por banco e importe por importe. A medida que usted asocie los códigos del banco con los contactos y las designaciones, en los futuros importes DonorWise Recordará aquellos códigos y los asociará automáticamente.
Cuando usted importa un archivo del banco, DonorWise quiere igualar cada transacción del banco con el donante y la designación. El problema es que la información del banco no iguala con nada que DonorWise pueda reconocer. De tal manera que debe enseñar a DonorWise a reconocer las transacción del banco.
Este proceso es complicado por la presencia de otra información en el archivo de su banco que no esta relacionada con el donativo, como ser:
•Cuentas que usted pago electrónicamente
•Depósitos que no fueron donados
•Transferencias que usted hizo desde otras cuentas
•Cargos por servicio e intereses
Debido a que los archivos de bancos generalmente tienen información consistente – es decir, que las transacciones de donativos aparecen siempre la misma cada vez – puede enseñar al DonorWise a reconocer las transacciones que son donativos. Si la información bancaria es suficiente, usted puede inclusive enseñar a DonorWise a reconocer a los donantes y posiblemente el número de designación también.
Usted guarda este conocimiento creando Profiles (perfiles) para cada banco o archivo de importe.
Vista General del Proceso
Los pasos están cubiertos con mayor detalle en los temas subsiguientes.
|
Step
|
Description
|
1
|
Abra el archivo del banco en Excel para verificar la información
|
This is your opportunity to review the bank information
|
2
|
Guarde como un archivo .csv
|
Your file may have come in this format, or as a .txt file, or some other format. This is the format DonorWise needs to import.
|
3
|
En DonorWise, seleccione 
|
This creates the batch for the import.
|
4
|
Press Import Batches
|
This tells DonorWise that this batch will be imported from a file.
|
5
|
Type a description for this batch and identify which accounting period it will post to
|
This name will appear in your batch lists.
|
6
|
Seleccione el archivo y identifique la moneda ha ser usada
|
|
7
|
Crear o seleccionar el import profile (el perfil de importe)
|
(como recuerda DonorWise la forma en que la información de este banco funciona)
|
8
|
Mapee los campos
|
(las columnas en Excel, y con que campos de DonorWise igualará)
|
9
|
Agregue las Referencias Cruzadas
|
(igualando transacciones específicas con los donantes específicos y las designaciones)
|
10
|
Agregue Campos Derivados
|
(tomando un campo del banco que tiene elementos múltiples en un hilo de texto, y automáticamente separándolo)
|
11
|
Identifique las transacciones que se saltará
|
(las transacciones que no son de donativos mencionadas aquí)
|
12
|
Terminar el importe
|
|
Next: Bank Import process in detail