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Archivos de Importe de los Bancos 

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Archivos de Importe de los Bancos

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Cuando los donativos específicas son dadas a través de una transferencia bancaria, el banco envía a su ministerio un archivo de las transacciones. Puede importar este archivo al DonorWise. Inicialmente este proceso puede tomar mucho tiempo ya que usted debe enseñar al DonorWise a importar información, banco por banco e importe por importe. A medida que usted asocie los códigos del banco con los contactos y las designaciones, en los futuros importes DonorWise Recordará aquellos códigos y los asociará automáticamente.

Cuando usted importa un archivo del banco, DonorWise quiere igualar cada transacción del banco con el donante y la designación. El problema es que la información del banco no iguala con nada que DonorWise pueda reconocer. De tal manera que debe enseñar a DonorWise a reconocer las transacción del banco.

Este proceso es complicado por la presencia de otra información en el archivo de su banco que no esta relacionada con el donativo, como ser:

Cuentas que usted pago electrónicamente

Depósitos que no fueron donados

Transferencias que usted hizo desde otras cuentas

Cargos por servicio e intereses

Debido a que los archivos de bancos generalmente tienen información consistente – es decir, que las transacciones de donativos aparecen siempre la misma cada vez – puede enseñar al DonorWise a reconocer las transacciones que son donativos. Si la información bancaria es suficiente, usted puede inclusive enseñar a DonorWise a reconocer a los donantes y posiblemente el número de designación también.

Usted guarda este conocimiento creando Profiles (perfiles) para cada banco o archivo de importe.

Vista General del Proceso

Los pasos están cubiertos con mayor detalle en los temas subsiguientes.

 

Step

Description

1

Abra el archivo del banco en Excel para verificar la información

This is your opportunity to review the bank information

2

Guarde como un archivo .csv

Your file may have come in this format, or as a .txt file, or some other format. This is the format DonorWise needs to import.

3

En DonorWise, seleccione

This creates the batch for the import.

4

Press Import Batches

This tells DonorWise that this batch will be imported from a file.

5

Type a description for this batch and identify which accounting period it will post to

This name will appear in your batch lists.

6

Seleccione el archivo y identifique la moneda ha ser usada

 

7

Crear o seleccionar el import profile (el perfil de importe)

(como recuerda DonorWise la forma en que la información de este banco funciona)

8

Mapee los campos

(las columnas en Excel, y con que campos de DonorWise igualará)

9

Agregue las Referencias Cruzadas

(igualando transacciones específicas con los donantes específicos y las designaciones)

10

Agregue Campos Derivados

(tomando un campo del banco que tiene elementos múltiples en un hilo de texto, y automáticamente separándolo)

11

Identifique las transacciones que se saltará

(las transacciones que no son de donativos mencionadas aquí)

12

Terminar el importe

 

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