Sesión 4: Configuración de Contabilidad

№ de Sesión

4

Título

Configuración de Contabilidad

Objetivo

Establecer la base para que DonorWise provea correctamente los datos de contabilidad. Se aplica sin importarse si va a integrar DonorWise al sistema de contabilidad o no.

Vista general

Por motivo de la integridad financiera, DonorWise requiere una estructura rígida de contabilidad. Todos los fondos procesados necesitan un número Chart of Account y un Responsibility Centre. Este asegura que todos los fondos se cuentan tanto por clase (por ejemplo, donativo o venta de materiales) como por dueño.

Material de Referencia

Contabilidad

Cargo Administravo

Cuentas del libro mayor y Centros de Responsabilidad (CR)

Opciones integradas de libro mayor

Manejo de moneda

Manejo de los tipos de pago

Períodos y cierre

Glosario de términos

Libro mayor integrado: Cuando DonorWise conecta directamente a su sistema de contabilidad. Permite que DonorWise dependa de su sistema de contabilidad para información sobre Chart of Account y Responsibility Centre.

Modo no integrado: Cuando DonorWise no conecta a su sistema de contabilidad. En este caso, información sobre Chart of Account y Responsibility Centre se mantiene dentro de  DonorWise. Puede exportar datos de contabilidad o para importar a su sistema de contabilidad o para introducirlos manualmente.

Ejercicios

1. Rellenar los campos del Cuestionario de Configuración para la configuración de Contabilidad.

2. Repasar la configuración de contabilidad en la base de datos de muestra.  No va a hacer modificaciones a esta configuración debido a que fue configurado antes de la capacitación.

3. Integrar su DonorWise con su base de datos, si es necesario.

4. Efectuar el resto de las tareas de contabilidad.